MÓDULO 1
1. Mercado Financeiro e Cenário Econômico
Carga horária: 12 horas/aulas, 03 aulas.
· Mercado Financeiro:
o Mercado Monetário
o Mercado de Crédito
o Mercado de Câmbio
o Mercado de Capitais
o Mercado de Derivativos
o Outros mercados
Livro: Mercado Financeiro e Análise de Investimento (autor: José Roberto Securato e José Cláudio Securato, Saint Paul Editora, 3ª ed., 2009)
· Economia:
§ Variáveis e conceitos fundamentais
- PIB — Produto Interno Bruto
- Emprego
- Inflação
- Juros
- Câmbio
- Setor Externo: Balanço de Pagamentos
- Dívida
- Outras variáveis
§ Políticas econômicas
- Política Fiscal
- Política Monetária
- Política Cambial
- Política Comercial
- Outras políticas
- Cenários, tendências e análises.
Livro: Economia – História, Conceitos e Atualidades (autor: José Cláudio Securato, Saint Paul Editora, 2007)
2. Cálculo Financeiro das Tesourarias e Operações de Renda Fixa
Carga horária: 16 horas/aulas, 04 aulas.
· Mercado Monetário: Taxa over, Selic/Cetip, Zero Cupon, LTN/LFT
· Fluxo de Caixa de Títulos: Método do Valor Presente Liquido;Taxa Interna de Retorno;Taxa Interna de Retorno Modificada
· Precificação de Títulos: Títulos Públicos
· Estrutura Temporal de Taxas de Juros em reais e dólar: Projeção das Taxas de juros; Taxas SPOT; Taxas a Termo; Cupom cambial sujo e limpo; Pricing da mesa de reais e dólar.
Livros: Cálculo Financeiro das Tesourarias (autor: José Roberto Securato, Saint Paul Editora, 4ª ed., 2008)
Avaliação - Módulo 1: 04 horas
MÓDULO 2
3. Mercado de Capitais
Carga horária: 12 horas/aulas, 03 aulas.
· Processo de abertura de capital
· Legislação das sociedades anônimas
· Mercado Primário e Mercado Secundário
· Bolsa de Valores: Estrutura e funcionamento, Modalidades operacionais, Mercados à vista, a Termo e de opções, Sistemas de negociação e liquidação, Operações via internet “Home Broker”, Novo mercado Bovespa
· Tipos de Ações e Debêntures
4. Análise de Demonstrações Financeiras e Decisões de Crédito
Carga horária: 12 horas/aulas, 03 aulas.
· Os demonstrativos financeiros: Entendendo para que serve e como são construídos;
o Balanço Patrimonial (BP)
o Demonstração de Resultados do Exercício (DRE)
o Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)
o Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)
· Análise de demonstrativos financeiros - técnicas e ferramentas para compreender a performance da empresa:
o Análise vertical e horizontal;
o Índices de liquidez, solvência, rotatividade e lucratividade;
o Modelo Dupont.
Livro: Análise de Demonstrativos Financeiros e da Performance Empresarial (autor: Flávio Kezam Málaga, Saint Paul Editora, 1ª ed., 2009)
Avaliação - Módulo 2: 04 horas
MÓDULO 3
5. Análise Técnica e Fundamentalista
Carga horária: 20 horas/aulas, 05 aulas.
· A Psicologia do investidor
· Análise Gráfica (Candlestick, principais figuras, IFR, MACD)
· Projeção de DRE
· Decisões e Momentos de Compra e Venda
6. Derivativos
Carga horária: 16 horas/aulas, 04 aulas.
· Mercado a Termo: Conceitos, Financiamento e Arbitragem a Termo, Hedge no mercado a termo: utilização de exemplos numéricos para fixação de conceitos
· Mercado Futuro: Conceito; Participantes, Mecanismos de Ajuste Diário, Hedge com futuros: utilização de exemplos numéricos para fixação de conceitos, Principais mercados futuros: taxa de juros, dólar, além de outros ativos
· Swaps: Conceito, Participantes, Hedge com Swaps: utilização de exemplos numéricos para fixação de conceitos, Principais contratos de swap
· Mercado de Opções: Conceito, Tipos de Opções, Hedge com Opções: utilização de exemplos numéricos para fixação de conceitos.
Avaliação - Módulo 3: 04 horas
7. Casos com profissionais do mercado financeiro
Carga horária: 4 horas/aulas, 01 aula.
- Estudos de Caso com profissionais do mercado financeiro para a discussão de casos reais, perspectivas e oportunidades de carreira